Başarılı Emtia Yatırımcısı Özellikleri

Vadeli işlem piyasası, gelecekte teslim edilecek emtialar için işlemlerin şu anda gerçekleştirildiği bir piyasadır. Bu nedenle, emtia vadeli işlem ve opsiyon piyasası belki de tüm piyasalar arasında en oynak olanıdır.

Vadeli işlemlerdeki kaldıraç ve opsiyonlar, sonuçların oynaklığını daha da kötüleştirir. “Kaldıraç”, işlem yapmak için ödünç para kullanmaktır. “Opsiyonlar”, süre dolmadan önce herhangi bir zamanda hakkınızı kullanmak anlamına gelir. Sonuç olarak, emtialar, neye bakacağını bilen ve call ve put konusunda yetenekli olanlar tarafından işlem görür; başka bir deyişle, belirli fiyatlardan alım satım yaparlar.

Daha fazla kar fırsatı, her zaman daha yüksek bir kayıp (risk) potansiyeliyle birlikte gelir. Emtia ticaretinde en fazla başarıya sahip olanların ortak bazı özellikleri vardır. Katılmak isteyenler, başarılı olan ticari markaları anladığınızdan emin olun.

Başarılı emtia yatırımcısı özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

1. Vadeli İşlemleri ve Opsiyonları Öğrenmeye İstekli Olun

Bu, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarına bakanlar için belki de en önemli ipucudur: Vadeli işlemlerin ve bu finansal ürünleri sunan borsaların inceliklerini öğrenmek için çok zaman harcayın.

Türkiye’deki bir çok emtia borsasında işlem gören birçok farklı emtia ve ürün vardır. Ancak en büyük ticaret borsası İstanbul Ticaret Borsası’dır (İSTİB).

2. Marj Gereksinimlerini Bilin

Marj, borsaların işlem için sundukları ürünler için talep ettiği iyi niyetli bir depozitodur. Bu, birçok emtia için gereklidir. Ve diğerleri bir bakım marjı gerektirir. Bunlar, değer belirli bir yüzdeden düşükse yapılan ödemelerdir.

Örneğin, 100 troy için bir altın sözleşmesinin 4.950₺ marjı olduğunu varsayalım. Bakım marjı 4.500₺’dir. Bu durumda, bir yatırımcı sözleşmeyi 4.950₺’ye (marj) satın alır; aynı zamanda, hesapta 4.500₺’lik bir değer (bakım marjı) tutar.

Değer 4.500₺’nin altına düşerse ne olur? Yatırımcı, farkı telafi etmek için hesaba daha fazla nakit koymalı veya hisseleri satmalıdır. Buna teminat tamamlama çağrısı denir.

3. Emtia Frekansları Hakkında İçgörülere Sahip Olun

Bazı emtialar yıl boyunca işlem görür. Diğerleri borsa tarafından belirlenen belirli aylar boyunca işlem görür. Her sözleşmenin farklı bir asgari tik değeri vardır. Bu, asgari birim fiyat değişiminin finansal sonuçlarını temsil eder.

Birçok emtia vadeli işleminin, altta yatan emtianın fiziksel teslimatını yapma veya alma konusunda farklı özellikleri vardır. Diğerleri, vadeli işlem sözleşmesi sona erdiğinde yalnızca uzun ve kısa pozisyonlar için finansal bir yerleşim sunar.

4. Emtia Niteliklerinin Farkında Olun

Her emtianın kendine özgü bir dizi özelliği vardır. Bu nedenle, bir yatırımcının tam olarak ne satın aldığını veya sattığını anlamak önemlidir. Borsalar, sundukları her sözleşmede fiyat, hacim ve açık faiz hakkında bilgi sunar. Bu verileri anlamak ve bu piyasaları analiz ederken kullanmak önemlidir.

5. Ticaret Platformlarını Nasıl Kullanacağınızı Bilin

Emtia yatırımcıları genellikle kendileri için rahat olan bir ticaret platformu seçer ve kullanır. Ayrıca ihtiyaç duydukları hizmetleri de sunmalıdır.

6. Piyasa Desteğini ve Direncini Anlayın

Emtia fiyatları talep ve arza göre yükselme ve düşme eğilimindedir. Bu, tüm değişken yatırımlar için geçerlidir. Talep düşerse, arz artar ve fiyatlar düşer. Daha düşük fiyatlar alıcıları çekmeye başladığında, fiyat bir dip bulana kadar düşecek ve sonra yükselmeye başlayacaktır.

Fiyatlar (üretimle birlikte) artmaya devam edecektir çünkü talep artmıştır. Bu, tüketici talebinin yüksek fiyatlandırma nedeniyle azalmaya başladığı bir seviyeye ulaşana kadar devam eder. Bu, piyasanın daha yüksek fiyatlara direndiği, talebin düştüğü (piyasa direnci) ve fiyatların düşmeye başladığı noktadır.

Bu döngü, arz, talep ve fiyatların birbirine göre dalgalanmasıyla devam eder. Piyasa direnci, fiyatların daha fazla artmasını engelleyen bir güçtür; bunun nedeni, alıcıların belirli bir noktada satın almayı bırakmasıdır. Piyasa desteği, fiyatları tekrar yukarı iten bir güçtür. Bu, fiyatların düşmesini engelleyecek kadar talep olduğunda gerçekleşir.

Bu bilgi hem temel hem de teknik analizde kullanılır. Temel analiz, arz ve talep verilerinin kullanımı yoluyla bir emtia piyasasının döngüsel doğasını anlamaya yönelik bir girişimdir.

7. Analiz Türlerini Anlayın

Emtia ticareti veya yatırım yaparken başarıya ulaşmanıza yardımcı olabilecek iki ana analiz türü vardır: temel analiz ve teknik analiz.

Temel Analiz Nedir?

Yatırımcılar, alım veya satımın uygulanabilirliğini bulmak için emtiaların temel analizini kullanırlar. Vadeli işlemleri, opsiyonları, arz ve talebi ve bunların bu hammadde piyasaları üzerindeki etkilerini anlamak önemlidir.

Temel analistler, farklı emtia piyasalarında farklı zaman noktalarında toplam arz ile toplam talebi araştırma eğilimindedir. Teknik analistler, grafiklerde ve çizelgelerde geçmiş verileri incelemeye daha fazla zaman harcarlar.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik piyasa analistleri, emtia piyasalarındaki fiyat davranışlarını inceler. Bu, gelecekteki eğilimi tahmin etmek için geçmiş fiyat eğilimlerini kullanarak yapılır. Zaman içinde fiyat hareketlerini izlemelerine yardımcı olmak için grafikli çizelgeler kullanırlar.

Bazıları çok kısa vadeli fiyat verilerine bakar. Bazen bu bir işlem günü kadar kısa olabilir. Diğerleri, fiyat davranışını anlamak için bir yıl gibi daha uzun vadeli verilere bakar. Tarihsel emtia kapanış davranışları analistler için en ilgi çekici olanıdır.

Teknik analistler, arz, talep, direnç ve destek teorilerini takip eder. Bunları kullanarak, piyasa direnci ve destek seviyelerinin kendilerini göstereceği noktaları ararlar ve tahmin etmeye çalışırlar. Bu noktalar genellikle alım ve satım için en iyi zamanlardır. Bunun nedeni, en düşük veya en yüksek fiyatları yansıtmalarıdır.

Teknik analiz, fiyatlar için mevcut en az dirençli yolu anlamak ve geleceği tahmin etmek için önemlidir.

8. Disiplinin Önemli Olduğunu Bilin

En önemli özelliklerden biri disiplindir. Disiplin, bir plan yapma yeteneğidir; daha sonra, piyasanın iniş çıkışları sırasında buna bağlı kalmalısınız.

Disiplin ayrıca kendi finansal sınırlarınızı anlamakla ilgilidir. Kişisel varlıklarınızdan asla ödün vermemelisiniz. İyi yatırımcılar, bir satın alma işlemini veya olası bir kaybı ne zaman destekleyebileceklerini ve destekleyemeyeceklerini bilirler.

Başarılı yatırımcılar asla tüm yumurtalarını tek bir sepete koymazlar. Portföyünüzü çeşitlendirmek, bundan kaçınmanın en iyi yollarından biridir. Çeşitli bir portföye sahip olmak, farklı piyasalarda ve emtialarda yatırım yapmak anlamına gelir. Bu, her şeyi tek bir sepette bulundurmaktan çok daha iyidir.

Birçok yatırımcı, uzun ve kısa pozisyonlara stop koyarak risklerini ödüle göre ayarlama alışkanlığına sahiptir. Stop, yatırımcı tarafından belirlenen bir fiyattan alım veya satımı bırakma emridir. Bu, en fazla karı sağlamak için “doğru” fiyattan alım ve satım yapmaya çalışmaktır.

Vadeli İşlem Borsaları Dışındaki Bazı Emtia Ürünleri Nelerdir?

Son birkaç on yılda, borsada işlem gören fonlar (ETF) ve borsada işlem gören senetler (ETN) popüler hale geldi. ETF’ler fiziksel ürünlerin hisse senedi eşdeğerleridir; bunlar borsalarda işlem gören ürünlerin fiyat performansını kopyalar. Bu, yatırımcıların fiziksel varlığı elinde tutmadan emtialar üzerinde işlem yapmalarına olanak tanır.

ETN’ler tahvillere daha çok benzer. Senet, nominal değerden daha düşük bir miktara satın alınır. Vadesi dolduğunda, ihraç eden kişi nominal değeri ücretler düşüldükten sonra öder.

Bu piyasa araçlarına yatırım yaparken veya bu araçlarla işlem yaparken vadeli işlem borsalarını anlamak hala gereklidir. Temel ve teknik analiz, disiplinle birlikte, emtialardaki ETF ve ETN piyasaları söz konusu olduğunda hala geçerlidir.

Temel Çıkarımlar

• Emtia piyasalarına dahil olmak isteyenler için, başarılı olan ticari markaları anlamak faydalıdır.
• Bunlardan bazıları vadeli işlemler ve opsiyonları öğrenmeye istekli olmak, marj gerekliliklerini bilmek ve frekanslar hakkında içgörülere sahip olmaktır.
• Diğerleri arasında emtia özelliklerinin, ticaret platformlarının ve piyasa desteği ve direncinin farkında olmak yer alır.
• Ayrıca, temel ve teknik analizi anladığınızdan emin olun; disiplin de çok önemlidir.